Livros de gerenciamento de risco em forex

Gerenciamento de risco de Forex.

Gerenciamento de risco de Forex é um dos tópicos mais debatidos na negociação. Por um lado, os comerciantes querem reduzir o tamanho de uma perda potencial, mas, por outro lado, esses comerciantes também querem se beneficiar obtendo o máximo de um único negócio. Não é segredo que, para obter os maiores retornos, você precisa correr riscos maiores. É aí que surge a questão do gerenciamento de risco adequado.

O que é risco Forex?

O mercado Forex é um dos maiores mercados financeiros do planeta, com transações diárias totalizando mais de 1,4 trilhão de dólares. Bancos, instituições financeiras e investidores individuais, portanto, têm o potencial de obter enormes lucros e perdas.

Risco de comércio Forex é simplesmente a perda potencial ou lucro que acontece como resultado de uma mudança nas taxas de câmbio. Para minimizar a probabilidade de perda financeira, cada investidor precisa ter em vigor algumas ações, estratégias e precauções de gerenciamento de riscos.

Como este artigo irá ajudá-lo?

Muitas pessoas hoje estão envolvidas em atividades comerciais no mercado de câmbio. No entanto, a maioria deles não está em condições de obter os lucros esperados. Alguns comerciantes perderão todo o seu dinheiro, enquanto alguns não conseguem os resultados esperados. Na verdade, apenas uma pequena parcela dos traders consegue atender ou até mesmo superar suas expectativas. O mercado Forex está em constante mudança e isso traz grandes riscos que todos os comerciantes têm que trabalhar. Portanto, o tópico de controle de risco de negociação Forex é um assunto cada vez mais popular entre os comerciantes de Forex. Neste artigo, discutiremos a gestão do risco de negociação Forex e como gerenciar o risco Forex ao negociar. Isso pode ajudá-lo a evitar perdas e envolver-se completamente em suas atividades comerciais sem se preocupar.

Erros comuns na gestão de risco no comércio Forex.

Uma das regras fundamentais do gerenciamento de risco no mercado Forex é que você nunca deve arriscar mais do que pode perder. Dito isto, este erro é extremamente comum, especialmente entre os comerciantes de Forex apenas começando. O mercado Forex é altamente imprevisível, portanto, os comerciantes que estão dispostos a colocar mais do que eles realmente podem pagar tornar-se muito vulneráveis ​​aos riscos de Forex. Qualquer coisa pode afetar o mercado Forex - a menor notícia pode afetar o preço de uma determinada moeda de forma negativa ou positiva. Em vez de ir all-in, é melhor seguir um caminho mais moderado e negociar valores conservadores de capital.

Estratégias de gestão emocional e risco.

Os comerciantes de Forex precisam ter a capacidade de controlar suas emoções. Se você não pode controlar suas emoções, você não terá os lucros desejados da negociação. O sentimento do mercado muitas vezes pode prender os traders em posições voláteis de mercado. Este é um dos riscos de negociação Forex mais comuns.

Aqueles que têm uma natureza teimosa não tendem a ter um bom desempenho no mercado Forex. Eles têm uma tendência a esperar muito tempo para sair de uma posição. Quando um comerciante percebe seu erro, ele precisa deixar o mercado tendo a menor perda possível. Esperar muito tempo fará com que ele acabe perdendo capital substancial. Uma vez fora, os comerciantes precisam ter paciência e entrar novamente no mercado quando uma oportunidade genuína se apresenta.

Como melhorar a gestão de risco Forex?

Felizmente, vários métodos estão disponíveis para ajudar os investidores estrangeiros a evitar esses erros e evitar perdas. Você deve ter um plano de negociação bem testado que inclua todos os detalhes sobre o gerenciamento de risco no Forex. O plano de negociação deve ser prático - e você deve ser capaz de seguir seus passos facilmente. Os especialistas recomendam que é melhor se concentrar em negociações de maior probabilidade. A indústria de negociação Forex contém um alto nível de risco, por isso não é necessariamente a melhor disciplina para todos os investidores. Você também precisa ser capaz de prestar mais atenção aos erros e participar de suas atividades comerciais no mercado de câmbio. O tempo e esforço que você gasta criando um plano de negociação é muitas vezes considerado como um grande investimento que ajudará a um futuro lucrativo.

Conceitos básicos.

A fim de reduzir o risco de negociação Forex, você precisará se lembrar de alguns dos pontos básicos listados abaixo:

A valorização do dinheiro muda e, muitas vezes, influencia as empresas e as pessoas envolvidas nas trocas globais. Passivos, ativos e fluxos monetários são influenciados por mudanças nas taxas de câmbio.

Ao negociar com pequenas quantidades de capital e monitorar os movimentos do mercado, você poderá ver esses conceitos durante as sessões diárias.

Abaixo está uma série de dicas simples para gerenciamento de risco Forex que ajudarão na redução de perdas potenciais de negociação.

Stop-perdas

Negociar sem um stop-loss é semelhante a dirigir um carro sem freio na velocidade máxima - não vai acabar bem. Da mesma forma, depois de definir seu stop-loss, você nunca deve derrubá-lo. Não faz sentido ter uma rede de segurança se você não for usá-la corretamente.

Não amarre todos os seus investimentos em um só lugar.

Isso se aplica a todos os tipos de investimento e o Forex não é exceção. O Forex deve contabilizar uma parte da sua carteira, mas não toda ela. Outra maneira de expandir é trocar mais de um par de dinheiro.

A tendência é sua companheira.

Você pode ter tomado a decisão de ser um operador de posição com planos para manter essa posição por um longo período de tempo. No entanto, não importa a posição que você tenha decidido, você não deve lutar contra as tendências ou movimentos atuais do mercado. Sempre há jogadores mais fortes no mercado e a melhor maneira de lidar com eles é acomodando essas mudanças e alterando suas estratégias para refletir isso.

Continue ensinando a si mesmo.

A melhor maneira de aprender o sistema de gerenciamento de risco em Forex e se tornar um trader Forex eficaz é sabendo como o mercado funciona. No entanto, como mencionado, o mercado está em constante mudança, por isso, se você quiser ficar à frente do seu jogo, você tem que estar disposto a sempre aprender coisas novas e atualizar-se sobre as mudanças do mercado.

Use programas de software para ajuda.

Para progredir no Forex você pode querer utilizar certos softwares de negociação que podem ajudá-lo a resolver suas escolhas. Dito isso, esses sistemas não são perfeitos, por isso é melhor usá-los como uma ferramenta de consultoria e algo a ser usado em vez de usá-los como base para decisões comerciais.

Limite o uso de alavancagem.

Pode ser extremamente tentador usar alavancagem para obter lucros significativos. No entanto, isso pode tornar muito mais fácil para você perder grandes quantidades de capital também. Portanto, não aproveite alavancagens gigantescas. Tudo o que precisamos é de uma rápida mudança no mercado e você pode facilmente acabar com toda a sua conta de negociação.

Gestão de risco de Forex não é difícil de entender. A parte complicada é ter autodisciplina suficiente para cumprir essas regras de gerenciamento de risco quando o mercado se move contra uma posição.

Gerenciamento de risco para comerciantes freqüentes.

Se você negocia com frequência, uma das principais formas de medir e gerenciar sua exposição ao risco é observar a correlação de seus negócios de FX. Antes de começarmos a explicar como fazer isso, vamos primeiro explicar qual é a correlação.

Em ações, há um índice comum chamado beta, que mostra como o estoque deve funcionar dependendo das mudanças no setor. Geralmente, ao negociar ações e procurar reduzir o risco, um comerciante tentaria combinar as ações que resultariam em um beta composto igual a zero - já que algumas ações têm beta positivo e outras negativas.

Não há beta no mercado Forex, mas há correlação. A correlação mostra como as alterações dentro de um par de moedas são refletidas nas alterações no outro par de moedas. Geralmente, se você está negociando moedas estreitamente correlacionadas (como EUR / USD e AUD / JPY), você pode esperar que elas tenham uma tendência comum. Em outras palavras, sempre que o EUR / USD cair, você também pode esperar uma tendência de queda no AUD / JPY.

Então, como isso pode ajudar a medir a exposição ao risco de Forex? Nós todos sabemos que o risco é principalmente impulsionado pela margem. É por isso que você deve principalmente negociar os pares que não têm fortes correlações positivas ou negativas, pois você simplesmente desperdiçará sua margem nos pares que resultarem na mesma direção, ou em direções opostas. Como regra, a correlação monetária também é diferente em vários períodos de tempo. É por isso que você deve procurar uma correlação exata no tempo que você está realmente usando.

Você pode gerenciar seus riscos de Forex muito melhor quando prestar muita atenção à correlação de moeda, especialmente quando se trata de escalpelamento Forex. Sempre que você está engajando uma estratégia de escalpelamento, você tem que maximizar seus ganhos durante um curto período de tempo. Isso só pode ser conseguido não retendo suas margens nos ativos correlacionados de maneira oposta.

Gerenciando seu risco é vital se você quiser ter sucesso como um comerciante de Forex. É por isso que você deve aderir aos princípios acima mencionados de gerenciamento de risco Forex.

Livros Forex de Gerenciamento de Dinheiro.

Enquanto o comércio Forex está intimamente ligado com a análise dos gráficos e os indicadores fundamentais, sabendo onde entrar e onde sair de uma posição não é suficiente. Comerciantes profissionais gerenciam seus riscos e dedicam muito do seu tempo a aprender as técnicas da gestão adequada do dinheiro. Aqui você pode encontrar alguns dos melhores e-books de Forex sobre gerenciamento de dinheiro na negociação financeira.

Quase todos os e-books Forex estão no formato. pdf. Você precisará do Adobe Acrobat Reader para abrir esses e-books. Alguns dos e-books (aqueles que estão em partes) são compactados.

Se você estiver com problemas para fazer o download dos livros e estiver usando o Google Chrome, clique com o botão direito do mouse no link de download de um livro e escolha "Salvar link como". '

Se você é o proprietário dos direitos autorais de qualquer um desses e-books e não quer que eu os compartilhe, por favor, entre em contato comigo e terei prazer em removê-los.

Estratégias de gestão de dinheiro para os comerciantes sérios & # 151; um livro de David Stendahl que tenta explicar o processo pelo qual os comerciantes podem desenvolver, avaliar e melhorar o desempenho de seus sistemas de negociação com base nas estratégias de gerenciamento de dinheiro.

A verdade sobre o gerenciamento de dinheiro & # 151; Um artigo de Murray A. Ruggiero Jr., da revista "Futures Magazine", explica as regras e vantagens dos princípios básicos do controle de risco e da gestão do dinheiro.

Gestão de Dinheiro e Gestão de Risco & # 151; um livro de Ryan Jones que passa pelos aspectos mais importantes da negociação financeira.

Forex: assuntos de gerenciamento de dinheiro.

Coloque dois operadores novatos na frente da tela, ofereça-lhes a melhor configuração de alta probabilidade e, para uma boa medida, cada um tome o lado oposto da negociação. Mais do que provável, ambos acabarão perdendo dinheiro. No entanto, se você pegar dois prós e negociá-los na direção oposta um do outro, com bastante frequência, os dois traders acabarão ganhando dinheiro - apesar da aparente contradição da premissa. Qual é a diferença? Qual é o fator mais importante que separa os comerciantes experientes dos amadores? A resposta é gerenciamento de dinheiro.

Como fazer dieta e malhar, a administração do dinheiro é algo que a maioria dos traders prefere, mas poucos praticam na vida real. A razão é simples: assim como comer saudável e manter-se em forma, a administração do dinheiro pode parecer uma atividade onerosa e desagradável. Isso força os operadores a monitorar constantemente suas posições e a tomar as perdas necessárias, e poucas pessoas gostam de fazer isso. No entanto, como mostra a Figura 1, a perda é crucial para o sucesso comercial a longo prazo.

Figura 1 - Esta tabela mostra o quão difícil é recuperar de uma perda debilitante.

Note-se que um comerciante teria que ganhar 100% em seu capital - um feito realizado por menos de 1% dos comerciantes em todo o mundo - apenas para empatar em uma conta com uma perda de 50%. Com um rebaixamento de 75%, o trader deve quadruplicar sua conta apenas para trazê-la de volta à sua equidade original - verdadeiramente uma tarefa hercúlea!

A maioria dos comerciantes começa sua carreira comercial, consciente ou subconscientemente, visualizando "The Big One" - o único negócio que os fará milhões e permitirá que eles se aposentem jovens e vivam despreocupados pelo resto de suas vidas. No forex, essa fantasia é reforçada pelo folclore dos mercados. Quem pode esquecer o tempo em que George Soros "quebrou o Banco da Inglaterra" ao reduzir a libra e sair com um lucro de US $ 1 bilhão em um único dia? Mas a verdade dura e fria para a maioria dos comerciantes de varejo é que, em vez de experimentar o "Big Win", a maioria dos comerciantes é vítima de apenas uma "grande perda" que pode eliminá-los do jogo para sempre.

Aprendizagem de lições difíceis.

A realidade é que muito poucos comerciantes têm a disciplina para praticar este método de forma consistente. Não diferente de uma criança que aprende a não tocar em um fogão quente somente depois de ser queimada uma ou duas vezes, a maioria dos comerciantes só pode absorver as lições da disciplina de risco através da dura experiência da perda monetária. Esta é a razão mais importante para os comerciantes usarem apenas seu capital especulativo quando entrarem no mercado forex. Quando os novatos perguntam quanto dinheiro eles devem começar a negociar, um trader experiente diz: "Escolha um número que não impactará sua vida se você a perder completamente. Agora subdivida esse número por cinco porque suas primeiras tentativas de negociação serão mais provável acabar em explodir ". Isso também é um conselho muito sábio, e vale a pena seguir para qualquer um que esteja considerando negociar forex.

Estilos de Gerenciamento de Dinheiro.

Em grande medida, o método escolhido depende da sua personalidade; faz parte do processo de descoberta para cada comerciante. Um dos grandes benefícios do mercado forex é que ele pode acomodar ambos os estilos igualmente, sem qualquer custo adicional para o comerciante de varejo. Como o forex é um mercado baseado em spread, o custo de cada transação é o mesmo, independentemente do tamanho da posição de qualquer operador.

Por exemplo, em EUR / USD, a maioria dos traders encontraria um spread de 3 pip igual ao custo de 3/100 de 1% da posição subjacente. Esse custo será uniforme, em termos percentuais, se o negociador quiser negociar em lotes de 100 unidades ou em lotes de um milhão de unidades da moeda. Por exemplo, se o comerciante quisesse usar lotes de 10.000 unidades, o spread seria de US $ 3, mas para o mesmo comércio usando apenas lotes de 100 unidades, o spread seria de apenas US $ 0,03. Contraste isso com o mercado de ações onde, por exemplo, uma comissão de 100 ações ou 1.000 ações de uma ação de $ 20 pode ser fixada em $ 40, fazendo o custo efetivo da transação de 2% no caso de 100 ações, mas apenas 0,2% no caso de 1.000 ações. Esse tipo de variabilidade torna muito difícil para os pequenos traders no mercado acionário se posicionarem em posições, já que as comissões distorcem fortemente os custos contra eles. No entanto, os comerciantes forex têm o benefício de preços uniformes e podem praticar qualquer estilo de gerenciamento de dinheiro que escolherem sem preocupação com custos de transação variáveis.

Quatro tipos de paradas.

1. Equity Stop - Esta é a mais simples de todas as paradas. O comerciante arrisca apenas uma quantia predeterminada de sua conta em um único negócio. Uma métrica comum é arriscar 2% da conta em qualquer negociação. Em uma hipotética conta de $ 10.000, um comerciante pode arriscar $ 200, ou cerca de 200 pontos, em um mini lote (10.000 unidades) de EUR / USD, ou apenas 20 pontos em um lote padrão de 100.000 unidades. Negociadores agressivos podem considerar o uso de paradas de capital de 5%, mas observe que esse valor é geralmente considerado o limite superior da administração prudente do dinheiro, pois 10 transações incorretas consecutivas reduziriam a conta em 50%.

Uma forte crítica à parada da equidade é que ela coloca um ponto de saída arbitrário na posição de um negociante. O negócio é liquidado não como resultado de uma resposta lógica à ação de preço do mercado, mas sim para satisfazer os controles internos de risco do negociante.

2. Parada do Gráfico - A análise técnica pode gerar milhares de paradas possíveis, impulsionadas pela ação do preço dos gráficos ou por vários sinais indicadores técnicos. Comerciantes tecnicamente orientados gostam de combinar esses pontos de saída com regras padrão de parada de capital para formular paradas de gráficos. Um exemplo clássico de parada de gráfico é o ponto alto / baixo do balanço. Na Figura 2, um trader com nossa hipotética conta de US $ 10.000 usando o stop gráfico poderia vender um mini-lote arriscando 150 pontos, ou cerca de 1,5% da conta.

3. Volatilidade Parada - Uma versão mais sofisticada do stop gráfico usa a volatilidade em vez da ação do preço para definir os parâmetros de risco. A idéia é que, em um ambiente de alta volatilidade, quando os preços percorrem grandes intervalos, o profissional precisa se adaptar às condições atuais e permitir que a posição tenha mais espaço para o risco, evitando ser interrompido pelo ruído intra-mercado. O oposto vale para um ambiente de baixa volatilidade, no qual os parâmetros de risco precisariam ser comprimidos.

Uma maneira fácil de medir a volatilidade é através do uso do Bollinger Bands®, que emprega desvio padrão para medir a variação no preço. As Figuras 3 e 4 mostram uma alta volatilidade e uma baixa volatilidade com o Bollinger Bands®. Na Figura 3, a parada de volatilidade também permite que o trader use uma abordagem scale-in para obter um melhor preço "misturado" e um ponto de equilíbrio mais rápido. Observe que a exposição total ao risco da posição não deve exceder 2% da conta; Portanto, é fundamental que o comerciante use lotes menores para dimensionar adequadamente seu risco cumulativo no comércio.

Os 10 melhores livros para expandir seu conhecimento do Forex.

Vamos usar este parágrafo introdutório apenas como um aviso. Esta não é de forma alguma uma lista abrangente dos "melhores" livros forex. É difícil dizer o que é "melhor" porque cada leitor vai levar coisas diferentes de cada trabalho. Nem tudo será relevante ou necessário para o seu estilo de negociação.

Livros são sobre o melhor lugar para construir um corpo específico de conhecimento em oposição aos recursos da Internet. Por quê? Um livro que está fora por um longo período de tempo, terá sido lido (e provavelmente revisado) por várias outras pessoas. Você pode eliminar rapidamente os livros sub-par, pesquisando opiniões sobre eles. Além disso, é preciso um pouco mais de esforço para escrever um livro do que escrever um site ou um artigo no blog. Nem todo mundo vai levar tempo e esforço para fazê-lo corretamente, especialmente se eles estão apenas por dinheiro rápido ou para vender algum software ou robô de negociação automatizado.

Então, vamos começar com a nossa lista dos 10 melhores livros para expandir seus conhecimentos de forex.

"Currency Trading for Dummies", de Mark Galant e Brian Dolan.

Nível de Habilidade: Aprendiz.

Novos comerciantes têm que começar em algum lugar. "Currency Trading for Dummies" abrange todas as noções básicas e essenciais apresentadas de uma forma fácil de entender. É uma ótima plataforma para começar a aprender como o mercado funciona, fatores determinantes e como negociar com eficiência. Comerciantes avançados podem não tirar muito disso, como está implícito por ser um livro 'for Dummies', mas pode valer a pena dar uma olhada para atualizar o básico se você tiver uma queda no desempenho. Este livro também oferece uma introdução excelente e fácil de entender à análise fundamental.

"Negociando na zona" por Mark Douglas.

Nível de Habilidade: Moderado.

A psicologia e a mente são os maiores obstáculos a serem superados no comércio bem-sucedido. "Trading in the Zone" tem como objetivo desbancar vários mitos e eliminar a aleatoriedade como fator de sucesso. Ele fornece informações sobre como analisar a aleatoriedade percebida para fazer avaliações precisas do risco de negociação com base em fatos. O equívoco do comércio de forex bem sucedido sendo puramente aleatório sabota o sucesso de muitos novos operadores.

"Day and Swing Trading the Currency Market: Estratégias técnicas e fundamentais para lucrar com o movimento do mercado" por Kathy Lien.

Nível de Habilidade: Moderado.

Se você ainda não encontrou uma estratégia que fala com você; esta oferta de Kathy Lien pode valer um olhar forte. Kathy apresenta várias estratégias para prazos mais longos que abrangem os dois tipos de análise. Seu livro difere dos outros, pois não repete os fundamentos essenciais, ao mesmo tempo em que aborda apenas brevemente as estratégias. O foco está mais nas estratégias onde deveria estar.

"Os 10 fundamentos da negociação Forex: as regras para transformar os padrões de negociação em lucro" por Jared F. Martinez.

Nível de Habilidade: Aprendiz.

Este livro prático aborda muitas áreas importantes para o comerciante de forex, como previsão e compreensão do mercado, métodos de gráficos, insights de um profissional experiente e gerenciamento de risco. Como um guia, é uma ótima plataforma para o novo trader ou para um trader experiente adicionar à sua caixa de ferramentas.

"O Guia Sensível ao Forex: Maneiras Mais Seguras e Mais Inteligentes de Sobreviver e Prosperar desde o Início" por Cliff Wachtel.

Nível de Habilidade: Aprendiz.

"O Sensible Guide to Forex" difere de outros livros do tipo em que não depende de negociações de alto risco e alta alavancagem para ganhar dinheiro. Este livro é construído especificamente para o operador adverso ao risco. Ele é escrito com os comerciantes de varejo e de longo prazo em mente, em vez de ser salpicado com material destinado a profissionais.

"Melhorando o Desempenho do Negociador: Estratégias Comprovadas da Vanguarda da Psicologia Comercial", de Brett Steenbarger.

Nível de Habilidade: Aprendiz.

O jogo da psicologia é importante para ganhar na negociação forex. Dr. Brett Steenbarger aborda muitos pontos psicológicos e corrige equívocos neste trabalho. Seu corpo de conhecimento sobre os desafios que os operadores enfrentam vem de suas próprias atividades de orientação e treinamento. Note-se que este livro não pode fornecer um grande valor para os comerciantes de varejo que não têm o mesmo corpo de recursos que um comerciante institucional pode ter através de sua empresa.

"Market Wizards", de Jack Schwager.

Nível de Habilidade: Aprendiz.

"Market Wizards" é mais um par de palavras-chave do que um título. Jack Schwager fez um par de livros diferentes "Market Wizards" que são coleções de entrevistas com comerciantes bem sucedidos. Estes livros são um vislumbre interessante das personalidades e abordagens de vários comerciantes bem sucedidos. Eles podem não fornecer tutorial ativo ou material educacional puro; mas há muito a ser aprendido daqueles que andaram na estrada à sua frente. Qualquer desta série é uma leitura válida.

"Japanese Candlestick Charting Techniques", de Steve Nison.

Nível de Habilidade: Moderado.

Um oldie mas um goodie, "Japanese Candlestick Charting Techniques" é considerado um deve ter por muitos comerciantes técnicos. Steve fornece uma excelente visão sobre a aplicação de gráficos candlestick com outros indicadores técnicos para prever os movimentos do mercado. Pode ser uma leitura difícil para o comerciante sem um bom conhecimento do básico, mas é definitivamente vale a pena olhar mais para baixo na estrada. Castiçais e suas formações em níveis específicos você pode dizer muito sobre o que o mercado quer fazer.

"Trade Your Way To Financial Freedom", do Dr. Van Tharp.

Nível de Habilidade: Aprendiz.

Os vários livros do Dr. Van Tharp fornecem informações valiosas sobre a base da formulação de estratégias vencedoras, entrevistas com os principais traders e muitos dos desafios que os traders enfrentarão. A popularidade do seu trabalho é a razão pela qual aparece nesta lista. Há muitos que concordam que seu trabalho é benéfico. No entanto, há críticas consideráveis ​​de que o trabalho é intencionalmente elaborado com demasiadas "sugestões" para comprar produtos adicionais. De muitas maneiras, é mais uma ferramenta de marketing do que uma ferramenta educacional. Tenha isso em mente se você decidir gastar dinheiro em seu trabalho.

"Negociação com Análise Intermarket, Edição Aprimorada: Uma Abordagem Visual para Superar os Mercados Financeiros Usando Fundos Negociados pelo Exchange", de John J. Murphy.

Nível de Habilidade: Avançado.

A análise fundamental é um componente importante do comércio de longo prazo (particularmente semanas / meses). Ele pode fornecer insights em movimentos imediatos, mas os eventos fundamentais normalmente levam mais tempo para serem reproduzidos. "Trading With Intermarket Analysis" é destinado a jogadores financeiros em vários mercados. Embora não seja estritamente um livro forex; Ele fornece informações valiosas sobre como vários mercados financeiros trabalham uns com os outros com muitos princípios que se aplicam ao forex.

Há tantos livros e materiais educativos em forex. Lembre-se de que nem todo conhecimento que você acumula é relevante ou necessário à sua estratégia. Leve tudo com um pouco de sal, leia, pesquise e teste! É para isso que contas de demonstração são, afinal!

Tem alguma sugestão de material que você vê como leitura obrigatória? Deixe-nos saber nos comentários!

Este post foi escrito por Dennis Heil, um comerciante de forex privado da Ventura CA. Você pode ler mais artigos de Dennis em sua página de autor MahiFX.

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Noções básicas sobre gerenciamento de risco de Forex.

Negociação é a troca de bens ou serviços entre duas ou mais partes. Então, se você precisa de gasolina para o seu carro, então você trocaria seus dólares por gasolina. Nos velhos tempos, e ainda em algumas sociedades, o comércio era feito por escambo, onde uma mercadoria era trocada por outra. Um negócio pode ter sido assim: A pessoa A consertará a janela quebrada da Pessoa B em troca de uma cesta de maçãs da árvore da Pessoa B. Este é um exemplo prático, fácil de gerenciar e cotidiano de fazer uma negociação, com gerenciamento de risco relativamente fácil. Para diminuir o risco, a Pessoa A pode pedir à Pessoa B para mostrar suas maçãs, para ter certeza de que elas são boas para comer, antes de consertar a janela. É assim que as negociações são há milênios: um processo humano prático e ponderado.

Agora, entre na world wide web e, de repente, o risco pode ficar completamente fora de controle, em parte devido à velocidade com que uma transação pode ocorrer. De fato, a velocidade da transação, a gratificação instantânea e a adrenalina de lucrar em menos de 60 segundos muitas vezes desencadeiam um instinto de jogo, ao qual muitos operadores podem sucumbir. Assim, eles podem recorrer ao comércio on-line como uma forma de jogo, em vez de se aproximarem da negociação como um negócio profissional que requer hábitos especulativos apropriados. (Saiba mais em Você está investindo ou jogando?)

Especular como comerciante não é apostar. A diferença entre jogo e especulação é o gerenciamento de risco. Em outras palavras, com a especulação, você tem algum tipo de controle sobre o seu risco, enquanto que com o jogo você não tem. Mesmo um jogo de cartas como o Poker pode ser jogado com a mentalidade de um jogador ou com a mentalidade de um especulador, geralmente com resultados totalmente diferentes.

Em uma estratégia de Martingale, você dobraria sua aposta toda vez que perdesse, e esperaria que eventualmente a sequência de derrotas terminasse e você fizesse uma aposta favorável, recuperando assim todas as suas perdas e até fazendo um pequeno lucro.

Usando uma estratégia anti-Martingale, você reduziria suas apostas pela metade toda vez que perdesse, mas dobraria suas apostas toda vez que vencesse. Esta teoria pressupõe que você pode capitalizar uma série de vitórias e lucrar de acordo. Claramente, para os comerciantes on-line, essa é a melhor das duas estratégias a adotar. É sempre menos arriscado levar suas perdas rapidamente e adicionar ou aumentar seu tamanho comercial quando você está ganhando.

No entanto, nenhuma negociação deve ser feita sem primeiro empilhar as probabilidades a seu favor, e se isso não for claramente possível, então nenhuma negociação deve ser tomada. (Para mais informações sobre o método Martingale, leia FX Trading The Martingale Way.)

Assim, a primeira regra no gerenciamento de risco é calcular as chances de sucesso do seu negócio. Para fazer isso, você precisa entender tanto a análise fundamental quanto a técnica. Você precisará entender a dinâmica do mercado em que está negociando e também saber onde estão os possíveis pontos desencadeadores do preço psicológico, que um gráfico de preços pode ajudá-lo a decidir.

Uma vez tomada a decisão de assumir o negócio, o próximo fator mais importante está em como você controla ou gerencia o risco. Lembre-se, se você puder medir o risco, você pode, na maior parte, gerenciá-lo.

Ao empilhar as probabilidades a seu favor, é importante traçar uma linha na areia, que será o seu ponto de corte se o mercado entrar nesse nível. A diferença entre este ponto de corte e onde você entra no mercado é o seu risco. Psicologicamente, você deve aceitar esse risco antes mesmo de assumir o negócio. Se você pode aceitar a perda potencial, e você está bem com isso, então você pode considerar o comércio ainda mais. Se a perda for demais para você suportar, então você não deve aceitar o negócio, senão você ficará severamente estressado e será incapaz de ser objetivo à medida que seu comércio prosseguir.

No entanto, essa liquidez não está necessariamente disponível para todos os corretores e não é a mesma em todos os pares de moedas. É realmente a liquidez do corretor que afetará você como um comerciante. A menos que você negocie diretamente com um grande banco de operações forex, você provavelmente precisará confiar em um corretor on-line para manter sua conta e executar suas negociações de acordo. Questões relacionadas ao risco de corretor estão além do escopo deste artigo, mas corretores grandes, bem conhecidos e bem capitalizados devem estar bem para a maioria dos comerciantes on-line de varejo, pelo menos em termos de ter liquidez suficiente para efetivamente executar seu negócio.

Então, como nós realmente medimos o risco?

A maneira de medir o risco por negociação é usando o gráfico de preços. Isso é melhor demonstrado observando um gráfico da seguinte maneira:

Nós já determinamos que nossa primeira linha na areia (stop loss) deveria ser desenhada onde nós cortaríamos a posição se o mercado fosse negociado para este nível. A linha está definida em 1,3534. Para dar ao mercado um pouco de espaço, eu configuraria o stop loss para 1,3530. (Aprenda mais sobre como parar as perdas na arte de vender uma posição perdida.)

Um bom lugar para entrar na posição seria a 1,3580, que, neste exemplo, é um pouco acima da alta do fechamento por hora depois que uma tentativa de formar um fundo triplo falhou. A diferença entre este ponto de entrada e o ponto de saída é, portanto, de 50 pips. Se você está negociando com $ 5.000 em sua conta, você limitaria sua perda aos 2% de seu capital de negociação, que é $ 100.

Vamos supor que você está negociando mini lotes. Se um pip em um mini-lote é igual a aproximadamente US $ 1 e seu risco é de 50 pips, então, para cada lote que você negocia, você está arriscando US $ 50. Você poderia trocar um ou dois mini-lotes e manter seu risco entre US $ 50-100. Você não deve negociar mais do que três mini lotes neste exemplo, se você não deseja violar sua regra de 2%.

No entanto, um dos grandes benefícios da negociação dos mercados forex é a disponibilidade de alta alavancagem. Esta alta alavancagem está disponível porque o mercado é tão líquido que é fácil eliminar uma posição muito rapidamente e, portanto, mais fácil em comparação com a maioria dos outros mercados para gerenciar posições alavancadas. Alavancagem, claro, corta de duas maneiras. Se você é alavancado e lucra, seus retornos são ampliados muito rapidamente, mas, no contrário, as perdas irão corroer sua conta com a mesma rapidez também. (Veja "Espada de Dois Gumes" do Leverage Não Precisa Cortar Fundo para mais.)

Mas de todos os riscos inerentes a um negócio, o risco mais difícil de administrar e, de longe, o risco mais comum atribuído à perda de trader, são os maus padrões de comportamento do próprio corretor.

Todos os comerciantes têm que assumir responsabilidade por suas próprias decisões. Na negociação, as perdas são parte da norma, portanto, um trader deve aprender a aceitar perdas como parte do processo. Perdas não são falhas. No entanto, não tomar uma perda rapidamente é uma falha no gerenciamento adequado do comércio. Normalmente, um comerciante, quando sua posição se move em uma perda, adivinhará seu sistema e esperará que a perda gire e que a posição se torne lucrativa. Isso é bom para as ocasiões em que o mercado dá a volta, mas pode ser um desastre quando a perda piora. (Aprenda a superar este grande obstáculo no Master Your Trading Mindtraps.)

A solução para o risco do comerciante é trabalhar em seus próprios hábitos e ser honesto o suficiente para reconhecer os momentos em que seu ego fica no caminho de tomar as decisões certas ou quando você simplesmente não consegue controlar a atração instintiva de um mau hábito.

A melhor maneira de objetivar sua negociação é manter um diário de cada negociação, observando as razões para a entrada e saída e mantendo a pontuação de quão eficaz é o seu sistema. Em outras palavras, quão confiante você está de que seu sistema fornece um método confiável para empilhar as probabilidades a seu favor e, assim, fornecer oportunidades comerciais mais lucrativas do que as perdas potenciais.

O risco é inerente a todos os negócios que você realiza, mas, desde que você consiga mensurar o risco, você pode administrá-lo. Apenas não negligencie o fato de que o risco pode ser ampliado usando muita alavancagem em relação ao seu capital de negociação, além de ser ampliado pela falta de liquidez no mercado. Com uma abordagem disciplinada e bons hábitos comerciais, assumir alguns riscos é a única maneira de gerar boas recompensas.